萬科：“21萬科02”債券有效回售1032.1萬張，擬不對回售債券進(jìn)行轉(zhuǎn)售
來源： 澎湃新聞
2026-01-21 09:59:00
澎湃新聞記者 計思敏
1月20日，萬科企業(yè)股份有限公司（萬科A，000002.SZ）發(fā)布2021年面向合格投資者公開發(fā)行住房租賃專項公司債券（第一期）（品種二）（簡稱“21萬科02”）回售結(jié)果公告。
根據(jù)債券募集說明書的約定，“21萬科02”的債券持有人在回售登記期內(nèi)（2025年12月9日至2025年12月15日）選擇將其所持有的“21萬科02”全部或部分回售給發(fā)行人萬科，回售價格為100元/張（不含利息）。根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，“21萬科02”本次回售登記期有效回售申報數(shù)量10321010張，剩余未回售債券數(shù)量為678990張。發(fā)行人擬不對本次回售債券進(jìn)行轉(zhuǎn)售。
據(jù)悉，“21萬科02”債券余額為11億元，起息日為2021年1月22日，期限為7年，附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)、投資者回售選擇權(quán)。該債券到期日為2028年1月22日，根據(jù)發(fā)行條款，若發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)或投資者行使回售選擇權(quán)，則對應(yīng)的兌付日均為2026年1月22日。
2025年12月31日，會議召集人中信證券股份有限公司已發(fā)布債券持有人會議通知，提及為穩(wěn)妥推進(jìn)本息兌付工作，將就兌付安排調(diào)整事項召開持有人會議。通知提及，鑒于部分債券持有人已行使回售選擇權(quán)，形成差異化給付請求權(quán)，本次會議僅允許債權(quán)登記日收市時持有該債券且已行使回售選擇權(quán)的持有人參與表決。
本次會議共設(shè)置五項審議議案，其中新增兩項核心議案聚焦兌付優(yōu)化：《議案四：關(guān)于調(diào)整“21萬科02”回售部分債券本息兌付安排、增加固定兌付安排、提供增信措施的議案》與《議案五：關(guān)于同意為“21萬科02”回售部分債券增加寬限期、增加固定兌付安排、調(diào)整本息兌付安排的議案》，此前已披露的三項議案包括程序豁免、兌付安排調(diào)整及寬限期設(shè)置相關(guān)內(nèi)容。
債券持有人應(yīng)于2026年1月20日17:00前將表決票發(fā)送至中信證券指定郵箱。若存在不同議案同時通過的情況，萬科將按照議案四>議案五>議案二>議案三的優(yōu)先級順序選擇優(yōu)先級最高的一個議案執(zhí)行。
據(jù)大智慧VIP，截至1月20日收盤，萬科A報4.79元/股，漲幅1.27%。